【第1篇】出納工作年度述職報告怎么寫1300字
出納工作年度述職報告
轉眼間，____年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況述職如下：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。
2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。
4、做好____年各種財務報表，并及時送交部門領導。
二、在本年度工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
三、主要經(jīng)驗和收獲：
在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；
（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；
（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；
（四）只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；
（五）只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。
四、工作中的不足：
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。
由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節(jié)中出現(xiàn)了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。
五、確立工作目標，加強協(xié)作：
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務工作；
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全單位的經(jīng)營成果。
3、積極參預，配合各部門開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
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出納工作年度述職報告怎么寫
出納工作年度述職報告主要就是把自己這一年的工作情況梳理清楚，讓領導了解你的表現(xiàn)。寫的時候得先把全年的工作內容大致分分類，像是日常的資金管理、賬目核對、票據(jù)處理之類的。每個部分都要說具體一些，比如資金管理這部分，得講講你是怎么保證資金安全的，有沒有遇到什么特殊情況，又是怎么解決的。
在寫賬目核對這部分的時候，要把核對頻率寫出來，還有核對過程中發(fā)現(xiàn)的問題，這些問題是怎么處理的。比如說有一次發(fā)現(xiàn)一筆賬目有點出入，后來通過反復檢查才發(fā)現(xiàn)是供應商那邊的數(shù)據(jù)錄入有誤，然后聯(lián)系對方修改了。這樣的事情雖然不算大事，但也是工作的一部分，得如實反映。
票據(jù)處理這一塊兒也得詳細寫，包括票據(jù)的種類、數(shù)量，以及每個月的整理情況。記得要提到票據(jù)的歸檔管理，這很重要，因為票據(jù)是財務工作的基礎資料，要是管理不好，后續(xù)會帶來很多麻煩。有一次我整理票據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)有幾張票據(jù)缺少關鍵信息，結果費了好大勁才找到對應的原始憑證補全，以后得特別注意這一點。
書寫注意事項：
出納工作還涉及到和各部門的溝通協(xié)調。這一年里，我跟采購部、銷售部都打過不少交道，主要是為了確保資金流動順暢。有時候部門間會有意見分歧，這時候就得耐心溝通，找到雙方都能接受的方案。比如去年年底，銷售部提出要提前支付一筆貨款，但采購部覺得資金還沒到位，后來我們三方一起開了會，最終決定分期付款，大家都比較滿意。
工作中難免會有一些突發(fā)狀況，像突然接到通知要緊急轉賬之類的。這類事情處理起來壓力挺大的，但也是鍛煉自己的機會。記得有一次晚上八點多接到通知，說有個項目急需支付一筆款項，當時手頭的現(xiàn)金不夠，我立刻聯(lián)系銀行申請臨時額度，最后趕在截止時間前完成了轉賬。事后想想確實有點驚險，但也讓我明白平時要做好充分準備，比如保持足夠的備用金。
除了日常工作，我還參加了一些培訓，學到了不少新的財務知識。這些新知識對我處理復雜賬目很有幫助，也讓我在面對新挑戰(zhàn)時更有信心。不過有時候也會因為忙于其他事情而疏忽了學習計劃，這種情況需要調整好時間分配。
【第2篇】學校出納工作述職報告怎么寫950字
尊敬的領導，各位同事：
大家好！
在學校黨支部的正確領導下，在鎮(zhèn)財政所的正確指導下，依靠全體教師共同努力，以求真務實，較好的完成了本學期的各項工作，保證了學校的日常工作的順利進行，現(xiàn)將本學期的財務工作簡要總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是學校完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要前提，因此認真做好我校的收支預算職責重大。為了搞好這項工作，根據(jù)學校上年度的實際狀況，擬定的預算方案，個性是支出方案多次向學校領導匯報，進行了反復修改，本著“以收定支，量入為出”，使預算更加切合實際。充分發(fā)揮在財務管理中的用心作用，較圓滿地完成預算編制任務。在實際執(zhí)行過程中，嚴格按照預算執(zhí)行，每月未編制好計劃用款報表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學校各項工作的順利完成。
二、認真做好收費、結算工作
收費是學校最為繁瑣，也是政策的一項工作，為了做好這項工作，我們及早做好申報審批工作，做到收費的依據(jù)，嚴格執(zhí)行收費標準。及時出具票據(jù)，期未做好結算工作，做到多退少不補，同時做好代收費“報告書”的上報。
三、認真做好決算工作
年終決算也是一項較為復雜繁重的工作任務，主要進行結舊建新，編制決算報表，決算報表是反映學校一年度的財務收支狀況，是指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計劃的基礎，所以除了認真細致地做好年終決算外，同時針對所編制的報表進行比較性分析，透過分析，總結經(jīng)驗，揭示存在的問題，為學校領導決策帶給依據(jù)。
四、努力學習，提高財會人員的自身素質。
財務人員能用心參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務培訓，不斷的提高財會知識和政策水平，同時用心參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，認真貫徹執(zhí)行《合計法》，使學校的財會工作能按照國家的政策、法規(guī)進行，保證支出的真實性，合法性。
五、努力完成學校的后勤工作
后勤工作將直接影響到學校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學前擬定好下學期的伙食收費報表報局計劃財務科，嚴格執(zhí)行計劃財務科核定的標準收取。本著服務于學生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤，按規(guī)定時間上報食堂報表。
總之，在xx年，財務工作取得了必須成績，這與學校黨支部的正確領導是分開的，在新的一年里，必須更加努力，發(fā)楊成績，改正不足，勤奮務實、開拓進取，為學校建設與發(fā)展出謀劃策。
謝謝大家！
寫報告經(jīng)驗16人覺得有用
學校出納工作述職報告怎么寫
學校出納的工作述職報告，說白了就是對自己這段時間工作的匯報。得讓人一看就知道你是怎么做的，做了什么，還得讓人覺得你的工作靠譜。一開始要先把基本情況說清楚，比如你負責哪些事，有什么目標之類的。然后就順著這個思路往下走，把具體的事情分條列出來。
比如說你負責學校的日常財務管理工作，就得詳細講講你是怎么管錢的，包括現(xiàn)金管理、銀行存款的核對等等?，F(xiàn)金管理這部分，記得要提到每天清點現(xiàn)金，確保賬實相符，還有就是定期盤點庫存現(xiàn)金，這都是基本功。銀行存款這部分，別忘了說說你跟銀行之間的業(yè)務往來，像是對賬單的核對，要是發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
接著聊聊資金的使用情況，這部分很重要。你要能清楚地說明每一筆支出是怎么回事，是不是符合規(guī)定，有沒有經(jīng)過審批。還有就是收入部分，學費收繳、其他收費項目，這些都是學校的重要收入來源。記得強調一下收費流程的規(guī)范性，特別是那些大額款項，得確保手續(xù)齊全。
書寫注意事項：
關于票據(jù)管理也不能落下。發(fā)票、收據(jù)這些都得妥善保管，分類存放，還要定期檢查有沒有遺失或者損壞的情況。如果發(fā)現(xiàn)有問題，就得及時補救，不能讓事情拖著不管。
除了日常工作，還得注意提高自己的專業(yè)能力。平時多看看相關的法律法規(guī)，了解最新的政策變化。遇到不明白的地方，要主動去請教有經(jīng)驗的老同事，或者參加一些培訓活動。畢竟，作為學校出納，手上管著不少錢，責任重大，馬虎不得。
還有個地方要注意，就是和各部門之間的溝通協(xié)調。出納工作不是孤立的，很多事都需要和其他部門配合完成。比如財務報表的編制，就需要跟教學部門、后勤部門等多個部門打交道。所以，態(tài)度要好，有耐心，該配合的時候一定要積極配合。
不過，有時候會遇到一些突發(fā)狀況，像突然收到一大筆捐款之類的，這時候就得迅速反應，按照既定程序處理。不能因為一時緊張就亂了陣腳，該上報的要上報，該登記的要登記，確保每一步都做到位。
【第3篇】出納工作總結及工作計劃報告怎么寫950字
____年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及____年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
寫報告經(jīng)驗84人覺得有用
出納工作總結及工作計劃報告怎么寫
出納的工作涉及到日常的資金管理，這可不是件輕松的事。寫報告的時候，得把賬目梳理清楚，不然領導看了會疑惑。開頭這部分很重要，得簡明扼要地介紹自己的工作職責，比如每天都要核對現(xiàn)金日記賬，還有銀行存款日記賬，這是基本功。要是忘了提到這些，就顯得工作內容單薄了。
接著就是總結部分，這里要把一整年的成績寫出來，像資金的安全性如何，有沒有出現(xiàn)過什么差錯，這些都是關鍵點。比如，這一年里沒有發(fā)生過一起資金安全事故，這就是個亮點。不過有時候寫的時候可能會漏掉一些細節(jié)，比如具體的數(shù)字沒寫全，只寫了“收入增長了不少”，這樣就不夠具體了。
然后就是工作計劃的部分，接下來一年的工作該怎么開展，得提前想好。比如加強內部控制，定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，這些都是必要的措施。要是寫的時候把“加強內部控制”寫成了“增強內控管理”，雖然差別不大，但可能會讓人覺得不夠專業(yè)。
在寫報告的時候，別忘了加入一些專業(yè)術語，這會讓報告看起來更有說服力。比如，提到資金流動情況的時候，可以說資金周轉效率得到了提升，而不是簡單地說“錢轉得快了”。不過有時候寫著寫著可能會忘記，直接寫成“錢轉得更快了”，這就有點口語化了。
書寫注意事項：
報告里還可以適當提一下團隊合作的情況，畢竟出納工作不是一個人能完成的。如果跟同事配合得好，工作就會順利很多。要是寫的時候把“配合得好”寫成“合作得很默契”，雖然意思差不多，但前者更貼合實際工作場景。
小編友情提醒：
記得把報告寫得條理清晰，不要讓領導看完一頭霧水?？梢栽囍眯祟}分塊，這樣既方便閱讀，也能突出重點。要是忘記用小標題，直接一大段文字堆在一起，就會顯得雜亂無章了。
【第4篇】出納月度工作計劃報告怎么寫600字
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、 月初安排(每月1日-10日)
1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2. 進行上月工資核算。
3. 進行各銀行對賬工作。
4. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。
6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。
二、 月中安排(每月11-20日)
1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、 上月工資的發(fā)放。
三、 月末安排(每月20-30日)
1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、 進行本月工資的計提。
3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、 期末成本收入的結轉。
5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、 配合相關部門做好工作。
寫報告經(jīng)驗60人覺得有用
出納月度工作計劃報告怎么寫
出納的工作計劃報告其實挺講究的，得把每個月的事情都安排好，既要讓領導知道你做了什么，又要讓同事明白你的工作流程。開頭部分，先寫個基本情況，比如這個月公司有什么新的政策或者任務，還有就是上個月的工作有沒有遺留問題需要解決。
接著說說資金管理這部分，這可是重點。要詳細列出每個月的收入和支出情況，最好能分門別類地列出來，像是工資發(fā)放、報銷款之類的。記得要附上相關的表格，這樣看起來一目了然。要是有大筆的資金流動，還得特別標注一下原因，不然領導會問的。
報銷這塊也不能馬虎，每個月的報銷單子得仔細核對，看看有沒有重復報賬的情況。如果發(fā)現(xiàn)有異常，要及時跟部門負責人溝通。另外，發(fā)票什么的也要檢查清楚，尤其是增值稅專用發(fā)票，得確保信息無誤。
庫存現(xiàn)金這部分也很關鍵，每天都要清點一下，確保賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)賬面上的錢比實際多或者少了，得馬上查清楚原因，可能是記錯了，也可能有其他問題。還有，月底的時候要把現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬對一對，看看有沒有差錯。
稅務申報也是必不可少的一環(huán)，每個月都要按時申報各種稅種，像增值稅、企業(yè)所得稅之類的。申報前要仔細核對數(shù)據(jù)，確保沒有遺漏。要是遇到什么特殊情況，比如說稅率調整了，得提前做好準備，按照最新的規(guī)定來操作。
小編友情提醒：
別忘了寫個簡單的總結?？梢曰仡櫼幌逻@個月的工作成果，有哪些地方做得不錯，哪些地方還需要改進。如果有計劃外的事情發(fā)生，也得提一下是怎么處理的。不過，這里寫總結的時候，可能會不小心把月份寫錯了，這就得小心一點了。
【第5篇】出納三個月試用期工作報告怎么寫1250字
時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談。
以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績。
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。
2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表。
4、 起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、 監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、 填寫地稅申報表。
9、 完成財務經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
寫報告經(jīng)驗51人覺得有用
出納三個月試用期工作報告怎么寫
剛到公司的時候，感覺壓力挺大的，畢竟出納這個工作涉及錢的事，馬虎不得。每天要處理報銷單據(jù)、核對賬目，還要跟銀行那邊打交道。剛開始那幾天，總是擔心自己搞錯數(shù)字，導致賬目不對。后來慢慢熟悉流程后，才覺得沒那么難。
在這三個月里，我主要負責的是日常收支管理，包括審核報銷單據(jù)、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。說實話，剛開始的時候，對一些專業(yè)術語還不太理解，像什么“支票背書轉讓”之類的，問了好幾次同事才弄明白。還有一次，因為對銀行對賬單上的某些項目不清楚，差點把賬算錯了，好在及時發(fā)現(xiàn)，不然就麻煩了。
除了日常工作外，我還參與了幾次財務盤點。說實話，第一次參加盤點的時候，心里特別緊張，生怕自己點錯東西。后來跟著老員工學了一段時間，總算掌握了方法。記得有一次盤點時，我發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金比賬面上少了幾十塊，當時急得滿頭大汗，趕緊找原因，最后發(fā)現(xiàn)是前幾天忘了把一筆零星支出記到賬上。
我覺得寫報告的時候，最好能把自己的工作情況詳細地列出來。比如，每個月的收入是多少，支出又是多少，有沒有超支的情況。另外，也可以把遇到的問題寫進去，這樣領導能看到你的努力，也能知道你在工作中遇到了哪些困難。當然，光寫問題也不行，還得提出解決辦法，不然領導會覺得你只會抱怨。
有時候寫報告的時候，會遇到一些小狀況。比如昨天寫報告的時候，本來想寫“本月收入為5萬元”，結果不小心寫成了“本月收入為5元”，發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)發(fā)給領導了，只能趕緊重新發(fā)一份正確的版本。還有一次，寫到某項支出的時候，忘記加上單位了，變成了“支出200”，后來被同事提醒才補上去的。
其實寫報告最重要的是實事求是，把自己做過的事情都寫清楚就行。不要想著夸大自己的成績，也不要藏著掖著不寫遇到的問題。畢竟領導也不是傻子，他一眼就能看出你是認真對待工作的還是敷衍了事的。而且寫報告的時候，最好能附上相關的憑證和數(shù)據(jù)，這樣既能讓領導信服，也能方便以后查閱。
書寫注意事項：
我覺得寫報告的時候，還可以順便總結一下這段時間學到的東西。比如，學會了如何高效地整理票據(jù)，掌握了銀行轉賬的具體流程，還熟悉了公司的一些規(guī)章制度。這些對于以后的工作都是很有幫助的，說不定哪天就能派上用場。
最后想說的是，寫報告的時候一定要仔細檢查，尤其是涉及到金額的地方。要是出了差錯，不僅會影響自己的形象，還可能給公司帶來不必要的麻煩。所以每次寫完報告，我都習慣反復核對幾遍，確保沒有遺漏或者錯誤的地方。
【第6篇】會計出納工作實習報告怎么寫3650字
一、實習目的
會計是實踐性很強的學科，作為未來社會的會計專業(yè)人員，應該培養(yǎng)較強的會計工作的實際操作能力。在經(jīng)過兩年半的專業(yè)學習掌握大量理論知識的前提下，將理論聯(lián)系于實踐，加深對工作流程和工作內容的了解，提高運用會計基本技能的水平，達到學以致用的目的，爭取做到既鍛煉了自己的實際操作水平，又培養(yǎng)了分析解決實際問題的能力，認識自身的優(yōu)勢和不足。同時了解社會，接觸實際，學會為人處事和溝通，為成功走上工作崗位做好準備。因此，作為一名會計專業(yè)的學生，我懷著一種美好的憧憬，于____年2月開始了相關的專業(yè)實習。
二、實習單位及崗位簡介
我的實習單位是xxx有限公司，成立于XX年11月，是一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性私營企業(yè)，旗下有清華家電城、歡樂買超市、紫羅蘭家紡等分支。
公司財務部設有一個會計（薛姨），一個會計助理（梅姐）和一個出納。我的實習崗位是出納，負責歡樂買超市，日常實務操作主要涉及日常現(xiàn)金的收付管理、前臺收銀柜的零錢兌換、工資的支付、往來業(yè)務的核算，包括以經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生為基礎填制憑證，登記賬簿，填寫銀行電匯單，記錄銀行對賬單，編制出納報告等。實習單位以半手工、半電算化方式進行會計核算的，采用的是科脈*啟謀商業(yè)管理軟件和速達財務軟件。
三、實習內容及過程
第一次真正意義上的實習，心情既興奮又緊張：興奮的是我終于走出校園真正接觸并處理真實的經(jīng)濟業(yè)務；緊張的則是初入崗位，自己會做不好。
上班的第一天，在會計的監(jiān)督下，前任出納和我做了交接工作。我將移交事項（主要就是庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納憑證、日記賬、收款收據(jù)、印章）逐筆登記在移交清冊上，然后逐項點清，最后三方簽字蓋章。隨后，前任出納又將保險柜的鑰匙及工作臺、室的鑰匙交給我，并教我使用保險柜。在基本掌握之后，我立即更改保險柜密碼。之后，梅姐教我使用單位的財務軟件。首先修改了口令，然后才正式開始學習。雖然不是我在校期間學習的用友、金蝶軟件，但處理起來大同小異，當初基本功學的很扎實，所以沒多長時間就上手了。
接下來的幾天，薛姨安排我瀏覽公司以前的憑證，并觀察梅姐工作，了解工作的大致內容和過程。因為在校做過大量的練習，基礎打得很好，所以根本就不愿意細看。也許正是因為這種自負的心態(tài)，才會在以后工作中出現(xiàn)問題：超市為購買褲子的顧客提供免費免褲腳的服務，開憑證時我不是不會，只是不知該記哪個會計科目。只好硬著頭皮去問，薛姨雖然沒說什么，但自己總要有覺悟。于是我又把以前的憑證拿出來，仔仔細細的看了一遍，熟悉企業(yè)賬戶的設置及使用，對于特殊的明細還專門做了記錄，如進場費、攤位費等的歸屬；“營業(yè)外支出”賬戶在不同時期明細的使用等。
經(jīng)過近一星期的觀察，我終于“修成正果”，開始自己著手處理工作。一天工作的開始就是發(fā)放備用金，根據(jù)總額按不同面值和幣值的比例發(fā)放到收銀員手里，并由收銀員在領用單上簽字。而一天工作的結束就是晚上營業(yè)結束后收錢。超市有一個進銷存的軟件，和收銀機的系統(tǒng)連在一起。先打印出當天的收銀匯總表，收銀員來交錢，首先清點數(shù)目，檢查有無假幣，然后開“xxx歡樂買收據(jù)”，出納和收銀員簽字。交款完畢，和收銀員收銀匯總表進行核對，檢查金額是否相符，短款由收銀員負責賠償。根據(jù)收據(jù)和匯總表做日銷售損益表，填制記賬憑證，登記賬簿。一天的工作就此結束。
一早一晚的時間就是坐在辦公室，隨時為收銀臺兌換零錢和處理相關業(yè)務。每天都有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生，都要填制記賬憑證，都要登帳。日記賬看似簡單，但真正操作起來很容易出錯。為了避免出錯，我登帳時都是加倍的小心再小心，帳登下來一點錯誤也沒有。月末結帳，每一帳頁要結一次，每個月也要結一次，計算下來，還是按計算器按到手酸。我會先用鉛筆寫結果，然后再計算一遍，如果兩遍結果一致，且賬實相符，再往帳薄上填寫。帳結完之后，我通常會把本月的帳從頭到尾再算一遍。最后再用每一賬頁的合計數(shù)通過“上期期末數(shù) 本期借方發(fā)生額—本期貸方發(fā)生額=本期期末數(shù)”驗算一遍，以確保計算正確。
月末還要集中錄入憑證，先進入速達會計軟件的錄入記賬憑證的界面，錄入摘要，然后選會計科目，并在相應的會計科目的借貸錄入金額，最后再檢查各個要素準確無誤后保存。錄入期間，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足，就是會計科目編號的識記。在錄入科目時，如果你記得編號，直接輸入即可自動顯示。而我并不熟悉編號，只好按部就班，通過會計科目按鈕一步一步找，很浪費時間。不過還好，公司業(yè)務不復雜，錄入一些憑證后，我就記住了常用科目的編號，錄入速度有了很大的提高。
實習期間，收款業(yè)務只涉及收銀和出售會員卡，因此最常接觸的應屬付款問題。因為款項一旦付出，發(fā)生差錯是很難追回的，難以追回的由我負責賠償，所以在辦理付款業(yè)務時特別的謹慎。支出每一筆資金的時候，我一定要知道準確的收付金額，明確收款人和付款的用途，對于不合理不合法的付款我是堅決不予以支付。付款時最重要的就是審核單據(jù)手續(xù)是否齊全，而重中之重就是查看簽字是否齊全：首先要由店長清點核實貨物，并簽字，表明貨物核實入庫；然后，由經(jīng)理簽字表示同意付款；最后由會計簽字確認。三個簽字少一不可。公司的付款一般都是以現(xiàn)金結算，所以我都要求收款人當面清點確人。
每個月我都要定期將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并作出銀行存款余額調節(jié)表。這份工作是通過科脈*啟謀軟件完成的，將銀行記錄和銀行發(fā)來的對賬單輸入到銀行對賬單庫中，確定對賬的科目和方式，按對賬條件進行篩選，并將篩選的記錄送入銀行日記賬未達賬庫中。最后在銀行對賬單庫與日記賬庫之間進行記錄的自動核對和核銷，自動生成銀行存款余額調節(jié)表。
3*15消費者保護日后，經(jīng)理下達命令：超市進行全面盤點。單位采取見貨盤點方式，各賣區(qū)長負責統(tǒng)計填寫商品盤存表，我和梅姐輪流監(jiān)察。盤點后，將盤存表輸入財務軟件生成盤存單，然后和后臺庫存表進行核對，電腦系統(tǒng)自動生成盤點損益表。結果少了價值好幾十萬的貨物。經(jīng)理大發(fā)雷霆，三天兩頭開會，最后決定責任到人，以后輪崗查小票，一個月盤點一次。
盤點產(chǎn)生的緊張氣壓一直延續(xù)到發(fā)薪日。每次核算工資，我都要忙一兩天。單位實行點名制，早晚各一次，從而核實遲到、早退、請假的次數(shù)，在計算工資時扣款。此工作由店長負責統(tǒng)計匯總，之后由我據(jù)其核算工資情況：首先，要明確基礎工資，基礎工資據(jù)其工作時間的長短而有所增減。所以第一項任務就是整理員工上班期限。通過速達軟件進入入職表，查看員工進入公司的時間和上交押金的情況（未交押金的員工不論工作期限一律按最低薪酬1200元/月）。押金情況沒有記錄要通過資金來源系統(tǒng)在“其他—員工集資”中查找。我將入職時間和押金情況整理在excel表中，保存并打印一份備案，方便查閱。其次，根據(jù)收銀員當月各自的收銀總額按n%的比例計算提成。然后，根據(jù)店長統(tǒng)計的情況核實代扣款項，并核算應代扣代繳的保險和個人所得稅金額。最后，登記工資發(fā)放表，核算出凈發(fā)金額。我按正確要求填寫現(xiàn)金支票去銀行提取現(xiàn)金，根據(jù)工資表的人員姓名，將實發(fā)工資款和工資發(fā)放清單放在每人的工資袋中。工資發(fā)放要求誰領誰簽字，代領的簽代領人的名字。
除了以上工作，我還要做很多“小事”，比如：交話費、寄快件、計算核對銀行借款利息、送存現(xiàn)金、編寫出納報告等等。雖然這些只是小的不能再小的“小事”，但親歷親為的感覺很棒，通過付出自己的勞動完成每一件事都是很有成就感的。
一段時間下來，出納工作基本已經(jīng)熟練掌握，工作也得心應手，相對地空余時間就很多了。薛姨就會教我炒股等個人理財方面的東西，這才意識自己缺乏很多知識，要好好充電才行。真得很慶幸遇到這么好的老師。
四、實習總結及體會
在這短短的十周時間里，我每時每刻都告誡自己，我在公司里的表現(xiàn)不僅代表的是我個人的形象，還關乎著學校的聲譽，所以我在各方面嚴格要求自己，我虛心請教的態(tài)度和扎實的實力、出色的表現(xiàn)贏得了公司的認可。
近三個月的實習生活，讓我成熟了許多，個人能力也有了很大進步。我接觸到了真正的賬本、憑證，親手進行了實際業(yè)務的處理，不僅培養(yǎng)了實際動手能力，增加了實際操作經(jīng)驗，還讓我對出納實務的認識從純理性上升到實踐。既開闊了視野，又增長了見識，真可謂上了非常珍貴的一課，讓我對今后的學習有了更進一步的認識：學習更重要的是如何將學到的知識應用于實踐，不應該局限于表面，深層的精髓不下苦功是難于取得的。
實習生活讓我懂得，在社會這個大家庭里，人際關系至關重要，良好的人際能給工作帶來順利，帶來機遇，帶來成功。一株臘梅在墻角瘦瘦地綻放，仍能一庭暗香；一條小溪在山澗緩緩地流淌，仍是一河生命。萬物都有所能，都有所歸。在工作中把每個人都當作良師益友，把握住自己，那么就能收獲真正的成功。
今后的工作還會遇到許多新的東西，這些東西會給我?guī)硇碌捏w驗和體會。因此，我堅信：只要對自己充滿信心，善于發(fā)現(xiàn)，勇于挖掘，有恒心、細心和毅力，一定會有更大的收獲，到達成功的彼岸。我深信這段實習的經(jīng)歷為我踏入社會工作做了一次全面而充分的準備，會讓我以更好的姿態(tài)融入社會，為真正施展我的才能、走上工作崗位打下堅實的基礎。
寫報告經(jīng)驗53人覺得有用
在撰寫會計出納工作實習報告時，首先要明確報告的核心目的，就是通過記錄實習經(jīng)歷，展現(xiàn)自己的專業(yè)能力與實際操作水平。這不僅僅是對實習期間工作的簡單回顧，更是對自己在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題能力的一種展示。
開頭部分通常會提及實習單位的基本情況，比如公司名稱、所在行業(yè)、主營業(yè)務等。這部分內容不宜過長，大概兩三句話即可。例如，“某大型制造企業(yè)作為一家專注于精密儀器生產(chǎn)的企業(yè)，其財務部門承擔著資金管理的重要職責?！边@里就提到企業(yè)的行業(yè)屬性和具體職能，顯得較為自然。
接著進入正題，描述具體的實習內容。這里需要結合自身的工作內容，將日常任務條理清晰地列出。例如，“每日需核對銀行流水與賬單，確保數(shù)據(jù)一致；定期整理報銷憑證，并錄入erp系統(tǒng)；參與月末盤點，協(xié)助完成庫存統(tǒng)計?！边@樣的敘述既涵蓋了日常工作范圍，又體現(xiàn)了工作的細致程度。
關于實習中的收獲，可以從多個角度切入。一方面可以談學到的專業(yè)技能，如熟悉了某款財務軟件的操作流程，掌握了成本核算的方法；另一方面也可以提到軟技能上的提升，比如團隊協(xié)作能力、時間管理技巧等?？梢赃@樣寫：“通過這段實習，我深刻體會到團隊合作的重要性，尤其是在面對緊急任務時，合理分配時間和資源能夠顯著提高工作效率?！?/p>
需要注意的是，在闡述成果時，應當盡量避免空泛的表達。如果能用具體數(shù)字或案例來支撐，則會更具說服力。比如，“在為期三個月的實習期內，共處理超過五百份報銷單據(jù)，未發(fā)生任何差錯，得到了主管的一致認可?！边@樣的表述不僅真實可信，還能突出個人的專業(yè)性。
此外，對于實習過程中遇到的問題及解決方案，也應有所提及。這部分內容有助于體現(xiàn)求職者的分析能力和應對突發(fā)狀況的能力。比如，“有一次由于供應商提供的發(fā)票信息有誤，導致賬目無法及時入賬，經(jīng)過多次溝通協(xié)調，最終成功解決這一難題?！边@樣的經(jīng)歷不僅能為報告增添亮點，也能給未來雇主留下深刻印象。
小編友情提醒：
報告結尾處可以簡要展望未來的職業(yè)規(guī)劃，表明自己希望通過此次實習積累的經(jīng)驗在未來工作中發(fā)揮更大的作用。例如，“未來希望能繼續(xù)深耕財務管理領域，不斷提升自身的業(yè)務水平，為公司創(chuàng)造更多價值?！?/p>
在整個撰寫過程中，保持語言的專業(yè)性和準確性至關重要。但有時可能會因為疏忽而出現(xiàn)一些小問題，比如偶爾遺漏某些關鍵細節(jié)，或者用詞稍顯模糊。這就需要反復檢查修改，確保最終提交的報告無明顯瑕疵。
