商業(yè)出納崗位職責

第1篇 商業(yè)出納崗位職責

出納(商業(yè)) 中船置業(yè)有限公司 中船置業(yè)有限公司 工作綜述:負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付和銀行匯兌結算。

崗位職責:

1. 負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理

2. 建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結

3. 定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,接受會計人員監(jiān)督核查,保證帳款相符

4. 每日將所有各收銀點的現(xiàn)金和有價憑證對照收銀系統(tǒng)記錄收入錢柜并出具收款單據

5. 每日將前一日收存的所有現(xiàn)金和有價憑證交存指定銀行并取得存款憑證

6. 保管好各種空白支票、票據、印鑒。

7. 負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

8. 負責代理記賬單位出納工作 ,完成部門領導交辦的其他任務。

基本要求:

1. 大學?？苹蛞陨蠈W歷,持有會計上崗證;

2. 一年以上大型商場、綜超、百貨等相關經驗

3. 電腦操作熟練,持有會計上崗證者較佳

4. 工作細致,責任心強,服務意識強